مكتب المراجعة الداخلية

  1. تلقي استمارات المرتبات والأجور والمكافآت وما في حكمها لفحصها والتأكد من مطابقتها للقوانين واللوائح ومراجعة قيدها ببطاقات المرتبات .
  2. فحص الكشوف الخاصة بجملة المصروفات .
  3. دراسة العقود المبرمة بين الوزارة والموردين وفحص شروطها المالية للتأكد من مطابقتها للقوانين والنظم واللوائح المالية المعمول بها .
  4. استكمال ومراجعة اجراءات الحصول على خطابات الضمان المقدمة من المتعاقدين مع الجهاز الاداري للوزارة .
  5. فتح ملف خاص لكل عقد وعمل ملخص لأهم الشروط المالية الواردة به مع حفظ العقود في خزائن خاصة .
  6. فحص الدفعات المقرر صرفها من أصل كل عقد والموافقة على صرفها ، وإستنزال مبالغها من قيمة العقد بعد استكمال الخطوات المتطلبة قانوناً بخصوص المراقبة المسبقة قبل الصرف .
  7. التحقق من عدم وجود تنازلات للمصارف او موانع قانونية أخرى قبل صرف المستحقات المالية للمتعهدين والمقاولين .
  8. التأكد من إعداد استمارات أذون الدفع المصرفي وأن القيد لحساب المستفيد قد تم إدراجه في حسابه بالمصرف .
  9. الاشراف على مسك سجلات منفصلة عن مخصصات الميزانية ومشروعات التحول .
  10. التأكد من قيد كل مايصرف على مشروعات التحول أول بأول من واقع بيانات الحسابات والتعديلات التي قد تطرأ على المخصصات المعتمدة لكل مشروع .
  11. التحقق من ان الانفاق من ميزانية التحول يتمشى مع النظم والقواعد القانونية والأحكام الخاصة بإدارة حساب التحول ومتابعة ماقد يقع من مخالفات مالية او خروج على تلك النظم والقواعد .
  12. إجراء التفتيش المفاجئ على الخزائن والمخازن والمشاركة في الجرد السنوي .

 طباعة